[快讯]天治转型升级混合公布第一季报十大重仓股_每日速看_

当前位置：首页 > 快讯 > 正文

[快讯]天治转型升级混合公布第一季报十大重仓股_每日速看

来源：读特时间：2023-04-21 20:22:36

【资料图】

CFi.CN讯：天治转型升级混合（基金代码：007084）公布天治转型升级混合型证券投资基金2023年第一季度报告。

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2023年01月01日 - 2023年03月31日）
1.本期已实现收益	-135,106.12
2.本期利润	-562,837.29
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1016
4.期末基金资产净值	10,437,253.76
5.期末基金份额净值	1.1499

报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例（％）
1	000090	天健集团	157,000	841,520.00	8.06
2	001914	招商积余	54,400	831,232.00	7.96
3	600325	华发股份	76,800	827,904.00	7.93
4	600048	保利发展	58,500	826,605.00	7.92
5	000002	万科Ａ	54,000	822,960.00	7.88
6	600383	金地集团	97,700	820,680.00	7.86
7	601155	新城控股	50,000	817,000.00	7.83
8	001979	招商蛇口	59,900	815,838.00	7.82
9	600153	建发股份	44,300	534,701.00	5.12
10	002244	滨江集团	58,000	530,700.00	5.08

推荐内容

Copyright © 2015-2022 太平洋钢铁网版权所有备案号：豫ICP备2022016495号-17 联系邮箱：93 96 74 66 9@qq.com